В отчет включены данные и по государственному управлению, и по частному (управляющие инвестиционным портфелем – УИП), передает inbusiness.kz.
В Казахстане сейчас в частном порядке пенсионными активами управляют четыре компании. Инвестдоход у них за 8 месяцев получился такой:
- АО "Jusan Invest" – 1,49%;
- АО "Halyk Global Markets" – 1,19%;
- АО "BCC Invest" – 0,82%;
- АО "Сентрас Секьюритиз" – 2,07%.
Эти данные значительно отличаются (в сторону понижения) от результатов, которые показал ЕНПФ.
Под управлением УИП сейчас находится 9,13 млрд тенге:
- Jusan Invest – 4,09 млрд тенге;
- Halyk Global Markets – 2,58 млрд тенге;
- BCC Invest – 1,49 млрд тенге;
- Сентрас Секьюритиз – 0,97 млрд тенге.
Первая компания (Jusan Invest) вложилась в паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 30,95%, ноты НБРК (22,11% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (17,34%), РЕПО (17,16% портфеля), денежные средства на инвестиционных счетах (12,44%), 63,96% портфеля представлено в тенге, 36,04% в долларах США.
В структурном портфеле HGM обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 51,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 15,07%, облигации квазигосударственных организаций РК – 9,53%, денежные средства на счетах – 8,85%, облигации банков второго уровня РК – 5,68%, МФО – 4,71%, корпоративные облигации организаций РК – 4,45%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,26% портфеля, в долларах – 21,74%.
BCC Invest инвестировала в гособлигации РК 43,04%, паи (ETF на индексы) – 20,92%, в облигации квазигосударственных организаций РК – 9,64%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 8,61%, облигации МФО – 6,16%, в облигации БВУ РК – 5,38%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 5,10% и в денежные средства на инвестиционных счетах – 1,04%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) – 0,11%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,16% портфеля, в долларах – 29,84%.
"Сентрас Секьюритиз" вложила в ГЦБ МФ РК 53,89% активов, в денежные средства на инвестиционных счетах – 19,39%, РЕПО – 16,17%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 8,73%, а в долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 1,82%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 81,95% портфеля, в долларах – 18,05%.
