С начала года акции Berkshire Hathaway класса А выросли на 4,08%, до $469,047 тыс. по состоянию на 11 ноября, передает inbusiness.kz со ссылкой на РБК-инвестиции. В то время как индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 16,22%, до 3992,93 пункта.
Портфель холдинга Уоррена Баффета состоял из 47 активов общей стоимостью $300,13 млрд, согласно данным на конец второго квартала 2022 года. За квартал, к 30 июня он вырос на 1,25%, по данным сервиса GuruFocus, который отслеживает сделки фондов и инвесткомпаний.
С начала апреля по конец июня топ-5 акций по доле в портфеле Баффета, преимущественно, показывали рост от квартала к кварталу:
- Apple: акции на общую сумму $122,34 млрд подорожали за прошлый квартал на 1,2%. Составляют 40,76% портфеля;
- Bank of America: бумаги на $31,4 млрд выросли на 18,2%. Их вес в портфеле — 10,48%;
- Coca-Cola: акции на $25,16 млрд упали на 5,8% за квартал. На них приходится 8,38% от общего объема активов;
- Chevron: бумаги на $23,373 млрд за квартал взлетели на 26,7%. Они составляют 7,79% портфеля;
- American Express: акции на $21,02 млрд выросли на 4,4%. Их доля в портфеле — 7%.
Отчет по портфелю ценных бумаг за третий квартал Berkshire еще не выпустила, однако скоро он должен появиться, так как американские инвесткомпании должны отчитываться перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в течение 45 дней после окончания квартала.
В финансовом отчете за третий квартал говорился, что, по данным на 30 сентября, Berkshire Hathaway владела 151,6 млн акций American Express, что составляет 20,3% акций компании в обращении. Кроме того, покупка дополнительных обыкновенных акций Occidental Petroleum в третьем квартале увеличила долю Berkshire в нефтяной компании с 17% до более чем 20%. Berkshire владеет 20,9% обыкновенных акций Occidental Petroleum, а также 26,5% обыкновенных акций Kraft Heinz.
По данным отчета, на 30 сентября балансовая стоимость бумаг Kraft Heinz, принадлежащих Berkshire, составляла $12,77 млрд, а Occidental Petroleum — $11,18 млрд, из которых $10 млрд приходится на привилегированные акции. Балансовая стоимость бумаг других компаний составляла $4,77 млрд.
Berkshire Hathaway с 26 по 28 сентября купила почти 6 млн акции Occidental Petroleum на сумму около $352 млн. 11 ноября стало известно, что холдинг за четыре месяца продал бумаги U.S. Bancorp на сумму около $4 млрд, сократив долю в банковской группе на 63%. По данным на 31 октября, Berkshire принадлежало чуть более 53 млн акций компании, хотя в начале года их число в портфеле достигало 144,7 млн.
В третьем квартале, согласно отчетности, потери инвестиционного портфеля Berkshire составили $10,45 млрд. Это отразилось и на чистом убытке в отчете компании. Правила бухгалтерского учета требуют, чтобы Berkshire сообщала о таких изменениях, даже если она ничего не покупает и не продает, поэтому в общей сумме потерь преобладает нереализованный убыток — когда актив потерял в стоимости, однако убытки по этой позиции еще не зафиксированы.
Berkshire Hathaway сообщила по итогам третьего квартала 2022 года о чистом убытке в размере $2,69 млрд (кварталом ранее — $43,75 млрд), или $1832 на акцию класса А, по состоянию на 30 сентября. При этом операционная прибыль выросла на 20,03%, до $7,76 млрд по сравнению с третьим кварталом 2021 года.
Потери инвестиционного портфеля Berkshire в $10,45 млрд получились из-за того, что цены на акции многих активов Berkshire, кроме Apple, упали, пишет Reuters.
"Сумма инвестиционных прибылей/убытков в каждом конкретном квартале обычно не имеет смысла и дает цифры чистой прибыли (убытков) на акцию, которые могут ввести в заблуждение инвесторов, практически не разбирающихся в правилах бухгалтерского учета", — подчеркнул холдинг.
"Пандемия вируса COVID-19 в той или иной степени продолжает влиять на наш бизнес", — сказано в форме 10-Q, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Среди мер по борьбе с распространением коронавируса, которые негативно сказались на результатах предприятий, в отчете названы временное закрытие производства и ограничение деловой активности в разных частях мира, нарушения в цепочках поставок и рост затрат.
Также на негативные результаты повлияли последствия борьбы с инфляцией в США и других странах и развитие геополитических конфликтов в 2022 году, что способствовало нарушению цепочек поставок и росту издержек.
"В целом, результаты были высокими и продемонстрировали устойчивость, учитывая влияние инфляции, более высоких процентных ставок и проблем с цепочками поставок", — сказал Reuters Джим Шанахан, аналитик Edward Jones & Co.
