Как указывается в финансовой отчетности "КазТрансОйл" за прошедший год, долгосрочные и краткосрочные финансовые обязательства ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (ККТ) представляют собой обязательства по кредитному соглашению от 2018 года с Торгово-Промышленным Банком Китая, передает inbusiness.kz.
Сумма займа составила 540 миллионов долларов США (эквивалентно 191,7 млрд тенге на дату привлечения), период займа − 6 лет с возможностью досрочного погашения. Целью данного займа является рефинансирование займов от АйЭнДжи Банка Н.В. и Торгово-Промышленного Банка Китая. В результате рефинансирования снижена банковская маржа с 3,96% на 2,375% и перенесены сроки окончательного погашения основного долга с 2023 на 2024 годы. Компанией и вторым участником ККТ не предоставлялась гарантия в качестве обеспечения займа.
На 31 декабря 2021 года сумма займа с учётом вознаграждения составила 321.932 тысячи долларов (эквивалентно 139 млрд тысячам тенге), на 31 декабря 2020 года − 401.977 тысяч долларов США (эквивалентно 169 млрд тысячам тенге).
ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" (ККТ) – юрлицо с иностранным участием, участниками которого являются "КазТрансОйл" и Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа CNODC (50/50), созданное в целях проектирования, строительства и эксплуатации нефтепровода "Атасу-Алашанькоу".
Также, как сообщается в отчетности, в ноябре 2020 года совместным приказом Минэнерго и КРЕМ утверждена инвестиционная программа на период 2021-2025 годы, в соответствии с которой у КТО в период с 2021 по 2025 годы существует обязательство по исполнению инвестиционной программы на общую сумму 214,2 миллиардов тенге. По состоянию на 31 декабря 2021 года остаток исполнения инвестиционной программы компании составляет 184,5 миллиарда тенге.
Кроме того, как видно из отчетности, в декабре 2021 года Магистральным Водоводом заключен кредитный договор с Евразийским банком развития. Размер кредитной линии составляет 123.652.111 тысяч тенге, процентная ставка − 11% годовых для траншей в тенге и 8,5% годовых для траншей в рублях, срок кредита − 180 месяцев с даты выдачи первого транша. Целью данного кредита является финансирование проекта по реконструкции и расширению магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" 1 очередь". На дату подписания консолидированной финансовой отчётности кредитный договор не вступил в силу, так как сторонами не завершены требуемые условиями указанного договора необходимые корпоративные процедуры.
Майра Медеубаева
