Кредиторы «КТЖ» пересмотрели финансовые ковенанты в сторону увеличения

Кредиторы «КТЖ» пересмотрели финансовые ковенанты в сторону увеличения

13:22 01 Октябрь 2018 8672

Кредиторы «КТЖ» пересмотрели финансовые ковенанты в сторону увеличения

Автор:

Данияр Сериков

Фото: sputniknews.kz

Аудит итогов прошлого года оголил риски ликвидности и нарушение лимитов по заимствованиям.

АО «Казахстан темир жолы» («КТЖ») в апреле текущего года заключило допсоглашение к кредитному договору между HSBC Франция и АО «КТЖ – Грузовые перевозки», в котором материнская «КТЖ» выступает гарантом. Ранее «КТЖ» получила письмо-соглашение от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о неприменении финансовых коэффициентов. Долг железнодорожной монополии Казахстана на начало сентября превышал 1,2 трлн тенге. Об этом abctv.kz сообщили в «КТЖ».

Напомним, кредитные соглашения между «КТЖ» с ЕБРР и HSBC Франция предусматривали определённые финансовые коэффициенты (ковенанты) по соотношению долга компании к EBITDA и капиталу, а также коэффициент покрытия процентов. С конца прошлого года «КТЖ» вела переговоры с кредиторами на предмет согласования новых лимитов в рамках выпущенных еврооблигаций.

«Уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 июля 2018 года, согласно сокращённой промежуточной консолидированной финансовой отчётности АО «НК «КТЖ», по долгосрочным займам составил 1,169 триллиона тенге, по краткосрочным займам – 103,347 миллиарда тенге. За прошедшие два месяца по состоянию на 1 сентября 2018 года не произошло значительных изменений в уровне долговой нагрузки компании. Компания не испытывает сложности в обслуживании займов. АО «НК «КТЖ» ни разу не допущено просрочек платежей по внешним и внутренним долговым обязательствам», – утверждают в госкомпании.

Вместе с тем риски задержки выплат подрядчикам «КТЖ» остаются на повестке дня. На конец 2017 года ликвидность нацкомпании отражало превышение текущих обязательств над текущими активами на 90,5 млрд тенге. К слову, балансовая стоимость кредитов от ЕБРР и HSBC Франция составляла 80,15 млрд и 63,01 млрд тенге соответственно, следует из аудита «КТЖ».

«Текущая задолженность АО «НК «КТЖ» перед подрядными организациями погашается согласно условиям заключенных договоров. В редких случаях существует риск задержки выплат перед ними во время выплаты заработной платы работникам и погашения обязательных налогов в бюджет. В целом АО «НК «КТЖ» выполняет свои обязательства перед подрядными организациями», – говорится в коммуникации «КТЖ».

В текущем году внутригрупповые займы дочерним предприятиям не выдавались, уточняют в компании. При этом, судя по комментариям руководства нацкомпании, денежные средства монополии не лежали в АО «Цеснабанк», испытавшем в сентябре кризис ликвидности.

«Большая часть денежных средств компании размещена в банке второго уровня с рейтингом «ВВ». Указанный уровень рейтинга является самым высоким рейтингом, установленным для банков второго уровня на территории Республики Казахстан. Выбор банка-контрагента для размещения временно свободных денег определяется фактором наилучшей ставки вознаграждения в пределах установленных лимитов на банки-контрагенты с учётом политики диверсификации финансовых рисков компании», – информируют в «КТЖ», отвечая на вопрос о том, хранит ли железнодорожная компания средства в «Цеснабанке».

Данияр Сериков

13978

Материалы по теме:

rozygrysh-prizov-mozhet-byt-otnesen-k-loterejnoj-deyatelnosti

sotrudniki-komsluzhb-rabotayut-bez-gosstandarta-bezopasnosti

iskusstvennyj-intellekt-vozmut-pod-kontrol-v-kazahstane

«kazgeologiya»-vospolzuetsya-prioritetom-v-vybore-uchastkov-nedr

zarubezhnye-investory-planiruyut-vlozhit-v-turkestan-1-7-mlrd-dollarov

загрузка

×