АО "Казахстан темир жолы" ("КТЖ") в апреле текущего года заключило допсоглашение к кредитному договору между HSBC Франция и АО "КТЖ – Грузовые перевозки", в котором материнская "КТЖ" выступает гарантом. Ранее "КТЖ" получила письмо-соглашение от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о неприменении финансовых коэффициентов. Долг железнодорожной монополии Казахстана на начало сентября превышал 1,2 трлн тенге. Об этом abctv.kz сообщили в "КТЖ".
Напомним, кредитные соглашения между "КТЖ" с ЕБРР и HSBC Франция предусматривали определённые финансовые коэффициенты (ковенанты) по соотношению долга компании к EBITDA и капиталу, а также коэффициент покрытия процентов. С конца прошлого года "КТЖ" вела переговоры с кредиторами на предмет согласования новых лимитов в рамках выпущенных еврооблигаций.
"Уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 июля 2018 года, согласно сокращённой промежуточной консолидированной финансовой отчётности АО "НК "КТЖ", по долгосрочным займам составил 1,169 триллиона тенге, по краткосрочным займам – 103,347 миллиарда тенге. За прошедшие два месяца по состоянию на 1 сентября 2018 года не произошло значительных изменений в уровне долговой нагрузки компании. Компания не испытывает сложности в обслуживании займов. АО "НК "КТЖ" ни разу не допущено просрочек платежей по внешним и внутренним долговым обязательствам", – утверждают в госкомпании.
Вместе с тем риски задержки выплат подрядчикам "КТЖ" остаются на повестке дня. На конец 2017 года ликвидность нацкомпании отражало превышение текущих обязательств над текущими активами на 90,5 млрд тенге. К слову, балансовая стоимость кредитов от ЕБРР и HSBC Франция составляла 80,15 млрд и 63,01 млрд тенге соответственно, следует из аудита "КТЖ".
"Текущая задолженность АО "НК "КТЖ" перед подрядными организациями погашается согласно условиям заключенных договоров. В редких случаях существует риск задержки выплат перед ними во время выплаты заработной платы работникам и погашения обязательных налогов в бюджет. В целом АО "НК "КТЖ" выполняет свои обязательства перед подрядными организациями", – говорится в коммуникации "КТЖ".
В текущем году внутригрупповые займы дочерним предприятиям не выдавались, уточняют в компании. При этом, судя по комментариям руководства нацкомпании, денежные средства монополии не лежали в АО "Цеснабанк", испытавшем в сентябре кризис ликвидности.
"Большая часть денежных средств компании размещена в банке второго уровня с рейтингом "ВВ". Указанный уровень рейтинга является самым высоким рейтингом, установленным для банков второго уровня на территории Республики Казахстан. Выбор банка-контрагента для размещения временно свободных денег определяется фактором наилучшей ставки вознаграждения в пределах установленных лимитов на банки-контрагенты с учётом политики диверсификации финансовых рисков компании", – информируют в "КТЖ", отвечая на вопрос о том, хранит ли железнодорожная компания средства в "Цеснабанке".
Данияр Сериков
