Часть финансовых средств, выделенных из Нацфонда на льготных условиях "дочке" "КазТрансОйла" (КТО) – ТОО "Магистральный Водовод" (МВ), были размещены на счетах в "Казпочте" в конце прошлого года. Об этом корреспонденту inbusiness.kz стало известно из ответа нефтепроводного оператора на запрос издания. Причем ключевые условия размещения данных средств (срок, ставка доходности) в "Казпочте" в пресс-службе КТО так и не озвучили, несмотря на поданный повторно уточняющий запрос inbusiness.kz.
"Антикризисные средства Национального фонда Республики Казахстан были выданы ТОО "Магистральный Водовод" (далее – ТОО МВ) с целью финансирования реализации проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак, 1-я очередь" (далее – проект). В этой связи полученные денежные средства ТОО МВ направляло исключительно на оплату работ по проекту. Размещение данных средств на депозитах с целью получения финансового дохода не осуществлялось, так как это не соответствует целевому назначению", – проинформировали в "КазТрансОйле", комментируя вопрос второго уточняющего запроса о том, на каких условиях нефтепроводная монополия разместила 11,3 млрд тенге, полученные ТОО "Магистральный водовод" на 10 лет под 0,5% из Нацфонда, на счетах почтового оператора.
Отметим, что в предыдущем ответе на предшествующий запрос в "КазТрансОйле" уточняли, что на конец года в "Казпочте" было размещено 17,2 млрд тенге, в том числе 11,3 млрд тенге, привлеченные в ноябре 2023 года в рамках облигационного займа ТОО "Магистральный Водовод" от Нацфонда для реализации инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак, 1-я очередь".
Еще 13 млн долларов, или примерно 5,9 млрд тенге, на тот момент "КазТрансОйл" положил в "Казпочту" в декабре 2023 года согласно заключенному договору срочного банковского вклада со сроком размещения до трех месяцев с процентной ставкой от 2,5% до 3% годовых, данная сумма была размещена ввиду предоставления конкурентной ставки вознаграждения, сообщали в трубопроводной "дочке" "КазМунайГаза". Кстати, в ответе на предыдущий запрос в "КазТрансОйле" отмечали, что условия размещения вклада в "Казпочте" соответствует текущим рыночным ставкам вознаграждения, исходя из договора по нему, деньги могут быть изъяты оттуда в любой момент.
Ранее сообщалось, что всего у Нацфонда привлекалось на льготных условиях 70 млрд тенге на реализацию проекта модернизации магистрального водовода. В "КазТранОйле" заверили в ответе на второй запрос, что "данные денежные средства будут в полном объеме направлены на оплату работ по проекту после выполнения подрядчиком всех обязательств в соответствии с условиями заключенного договора". Реализация первой очереди проекта "Реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань – Мангышлак" была завершена в декабре прошлого года.
"Стоимость проекта с учетом проведенной оптимизации составляет 112,8 млрд тенге с учетом НДС (100,7 млрд тенге без учета НДС). Средняя ставка вознаграждения по заемным средствам, привлеченным для финансирования проекта, по состоянию на сегодняшний день составляет 7,12%. Отмечаем, что ставка по займу АО "Народный банк Казахстана" плавающая и устанавливается исходя из размера базовой ставки Национального банка Республики Казахстан. Пропорция использования привлеченных заемных средств для финансирования реализации проекта: заем АО "Народный банк Казахстана" – 37%, антикризисные средства Национального фонда Республики Казахстан – 63% (с учетом планируемого освоения оставшихся денежных средств в размере 11 млрд тенге)", – детализировали в "КазТрансОйле" в ответе на второй запрос.
В этом письме нефтепроводного оператора также констатировали, что "погашение привлеченных займов будет осуществлено ТОО "Магистральный водовод" за счет выручки, полученной от оказания основной деятельности. С 1 марта эта "дочка" "КазТрансОйла" повысила тарифы для бизнеса в Атырауской области.
Отметим, что продажи "Казпочты" за 2023 год, согласно опубликованной отчетности за IV квартал прошлого года, составили 56 млрд тенге, при этом себестоимость реализации товаров и услуг за этот период превысила 68 млрд тенге. Однако почтовая нацкомпания показала прибыль за 2023 год в 2,8 млрд тенге благодаря финансовым доходам в 26,6 млрд тенге. Между тем можно ожидать, что с начала апреля потоки почтового оператора немного снизятся из-за уменьшения на пространстве ЕАЭС лимитов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из других стран вне таможенной территории.
Напомним, ранее inbusiness.kz писал, что "Казпочта" неожиданно стала акционером Kcell в конце прошлого года. Кроме того, наше издание недавно выяснило, что, кроме "КазТрансОйла", на счетах почтового оператора на конец прошлого года держал 6,8 млрд тенге горнорудный госхолдинг "Тау-Кен Самрук". Более того, в начале года стало известно, что добывающие предприятия смогут хранить в "Казпочте" долгосрочные вклады, которые используются в качестве обеспечения для ликвидации в будущем последствий добычи на отработанных месторождениях углеводородов и урана. Ранее inbusiness.kz писал, что "Казпочта" испытывала финансовые трудности. В марте наше издание сообщило, что в конце прошлого года "КазТрансОйл" держал денежные средства на счетах почтового оператора на сумму около 17,2 млрд тенге.
